X
تبلیغات
ActionBourse - سکه و طلا
ActionBourse
تحلیل بورس ، بازار فارکس ، بازار زمين و مسكن ،‌ بازار جهاني نفت و طلا

ليست كشور هاي بر اساس ميزان ذخاير بانك مركزي( شامل طلا)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_foreign-exchange_reserves


آخرين آمار ذخاير رسمي بانكهاي مركزي در طلا

http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve



ارسال توسط صالحی
 
تاريخ : سی و یکم شهریور 1389

تحلیل و چشم انداز هفتگی قیمت جهانی طلا و نفت 

بروز رساني :۲۰/۰۵/۱۳۸۹

با نظر خاص به قرارداد آتی سکه (فیوچر)

الف) بازار طلا 

عدم عبور طلا از مرز ۱۲۶۵ دلار هر اونس در اوج بحران اعتباری اروپا این سوال را در ذهن متبادر کرد که احتمالا طلا به سقف خود رسیده است.فشار فروش توسط صندوق های طلا (ETF) و سفته بازان بزرگ بازار و همچنین کمرنگ بودن انتظارات تورمی باعث گردید طلا به خط ترند صعودی هفتگی خود نزدیک گردد . اگرچه این خط هنوز شکسته نشده است.که عمده دلیل آن کاهش ارزش دلار در ماههای گذشته می باشد .اما با توجه به عوامل پیش گفته احتمال شکست آن بسیار بالاست.

ب) بازار نفت

بطور كلي چشم انداز كالاها با توجه به بازار اوراق قرضه نزوليست. الگوی احتمالی سر و شانه سقف در تایم روزانه در حال شکل گیریست .روند نفت در کوتاه مدت بیشتر نزولیست.

MultiHoster



ارسال توسط صالحی
 
تاريخ : دهم فروردین 1388

آخرین بروز رسانی آبان ۱۳۸۸

برای بسیاری از کسانی که در بازار فارکس و یا بورس کالا روی خرید و فروش طلا کار می کنند بدست آوردن عوامل پایه ای طلا کار بسیار سختی است چون کمتر منبعی در این زمینه یافت می شود .اما  من در اینجا سعی خواهم کرد تا مطالب مربوط به طلا در سطح جهانی و داخلی ایران را برای شما جمع آوری کنم چنانچه خوانندگان محترم در این زمینه اطلاعاتی دارند یادداشت بدهند تا مطالب کامل تر گردد.

بطور کلی طلای استخراج شده (موجود)در سطح جهان ۱۵۸۰۰۰ تن برآورد می گردد که ۶۶ درصد از این مقدار بعد از سال ۱۹۵۰ استخراج شده است برای اینکه بدانید این مقدار طلا الان کجاست به جدول زیر توجه کنید:

مورد مصرف

درصد از کل

مقدار (تن)

جواهرات

۵۲٪

۸۱.۷۰۰

ذخایر رسمی بانک ها

۱۸٪

۲۸.۵۰۰

سرمایه گذاری

۱۶٪

۲۵.۸۰۰

کاربرد صنعتی

۱۲٪

۱۸.۷۰۰

ساير موارد

 ۲٪

 ۳.۳۰۰

جمع

 

 ۱۵۸.۰۰۰

برای بررسی عوامل بنیادین طلا بهتر است که عوامل عرضه و تقاضای طلا را بشناسیم:

الف : عرضه طلا

۱.تولید از معادن (Mine Production): تقریبا ۶۱ درصد از طلایی که سالانه به بازار عرضه می گردد توسط تولید کنندگان (استخراج از معادن) صورت می گیرد بطور کلی تولید ناخالص طلا در سال ۲۰۰۶ تقریبا معادل ۲۴۵۰ تن بوده است که تولید کنندگان آن به شرح جدول ذیل می باشند:

توليد كنندگان طلا

مقدار (تن)

آفريقاي جنوبي

292

استراليا

250

آمريكا

240

ساير كشورهاي آمريكاي لاتين

250

ساير كشورهاي قاره آفريقا

235

چين

235

پرو

220

روسيه

176

ساير كشورهاي آسيايي

147

اندونزي

117

كانادا

117

كشورهاي CIS منهاي روسيه

117

ساير كشورهاي جهان

30

جمع

2426

همواره از مقدار تولید مقداری نزد تولید کننده باقی می ماند و آنچه که به بازار عرضه می شود از تولید ناخالص کمتر است .

آخرین مقادیر تولید طلا در جهان به شرح جدول ذیل می باشد:

سال

مقدار (تن)

2006

2076

2007

2034

2008

2064

9 ماهه 2009

1749

 

مطلبی که در مورد استخراج طلا بسیار مهم می باشد عیار خاک طلا  می باشد مثلا در معادن زیر زمینی در کشور آفریقای جنوبی از هر یک تن طلا فقط ۸ تا ۱۰ گرم طلا بدست می آید و این نسبت برای معادل روباز بسیار پایین تر است به ارقام یک تا ۴ گرم در هر تن می رسد و این نشان از مخارج بالای استخراج طلا و کمیابی طلا در سطح زمین دارد.بر اساس برآوردی که در سال ۲۰۰۶ بعمل آمده مخارج استخراج طلا برای هر اونس معادل ۴۰۰ دلار شامل مخارج نقدی و غیر نقدی می باشد.

 ۲. بانک های مرکزی (Central Banks): بانک های مرکزی و سازمان های چند ملیتی حدود ۲۰ درصد (۲۸.۵۰۰ تن)طلای استخراج شده در جهان را در اختیار دارند بطور متوسط بانکهای مرکزی ۱۰ درصد از ذخایر دارایی خود را بصورت طلا نگهداری می کنند.

جدول زیر توزیع جغرافیای طلا را نشان می دهد:

منطقه

درصد

منطقه يورو

38%

ايالات متحده

27%

صندوق بين المللي پول و BIS

11%

كشورهاي اروپاي شرقي

6%

كشورهاي آسيايي

6%

ساير كشورها

12%

جمع

100%

حدود  ۱۴ درصد از عرضه سالانه طلا یعنی معادل ۵۲۷ تن طلا توسط این گروه از عرضه کنندگان روانه بازار مصرف می شود . 

3.بازیافت طلا از قراضه(Recyceld Gold):طلا از جمله فلزات از بین رونده نیست و تقریبا تمام طلای تولید شده تا کنون موجود می باشد و به سادگی قابل ذوب شدن و آماده برای مصرف مجددا می شود. از این رو قراضه طلا  بخش مهمی از عرضه طلا را به خود اختصاص داده است.طلایی که قبلا تولید شده است و مجددا ذوب می گردد در طبقه قراضه قرار می گیرد. بیشتر قراضه ها از جواهرات بدست می آیند البته بخش الکترونیک ، سکه و شمش نیز سهم کمی در تشکیل قراضه دارند.

بطور كلي ۲۵٪ عرضه سالانه (حدود ۹۲۶ تن)توسط بخش قراضه مي باشد.عواملي كه باعث افزايش عرضه در اين بخش مي شود بستگي به شرايط محيطي اقتصاد و قيمت طلا دارد.مثلا ممكن است كسي كه طلاي زينتي دارد بعلت نياز به پول طلاي خود را بفروشد و يا كسي كه سرمايه گذاري در طلاي فيزكي كرده است بعلت بالا رفتن قيمت طلاي خود را بفروشد (البته به شرط اينكه طلاي فروخته شده توسط خريدار ذوب شده و مجددا تبديل به طلاي جديد شود اگر طلا ذوب نگردد مشمول اين بخش نمي شود)

بطور كلي مي توان نتيجه گرفت كه عرضه قراضه با افزايش بحران مالي و گسترش فقر و يا بالا رفتن قيمت طلا بيشتر شود.



ارسال توسط صالحی

معاملات آتی سکه طلا در بورس کالا  

 
قرارداد معاملات آتی سکه در واقع نوعی پوشش ریسک نوسان قیمت است بدین صورت که خریدار با مراجعه به کارگزار بورس کالا و دریافت کد، درخواست خرید این قرارداد را می نماید. مشتری با خرید قرارداد معاملات آتی سکه را به قیمت روز قرارداد و با پرداخت 10% کل ارزش خریداری می نماید و می تواند در تاریخ تعیین شده با مراجعه به صرافی های اعلام شده آنها را دریافت نماید. مسلماً ارزش قراردادها برحسب زمان تحویل سکه ها متفاوت می باشد.
چنانچه در طول دوره معاملاتی ، قیمت سکه افزایش پیدا کرد آن شخص می تواند قرارداد خود را در بازار بفروشد و مابه التفاوت قیمت سکه را (نسبت به زمانی که خودش قرارداد را خریده بود و برحسب مقدار پولی که تا آن زمان پرداخت کرده است) از خریدار بعدی دریافت نماید و اگر قیمت سکه پایین آمد زیان کرده و این ریسک بازارمی­باشد، اگر فکر می کند قیمت باز هم پایین تر می­آید می تواند برای جلوگیری از ضرر بیشتر نیز قرارداد خود را بفروشد. 
طول دوره معاملات آتی و نحوه پرداخت تتمه مبلغ
در بازار بورس کالا قراردادهای متفاوتی از لحاظ تاریخ تحویل سکه وجود دارد. مثلاً تحویل دی ماه 87، اسفند87، اردیبهشت، تیر، شهریور و آبان 88 که اولین روز معاملاتی همه آنها طبق اطلاعیه شرکت بورس کالا مورخ 5/9/87 بوده است. بنابراین زمانبندی پرداخت مابه التفاوت وجه سکه ها نیز برحسب زمان تحویل کالا فرق کرده و خریدار می­بایست از سایت شرکت بورس کالا به آدرس www.ime.co.ir دریافت نماید.
 
ارزش قرارداد در هر روز :
در معاملات آتی برای هر روز قیمت پایه تعیین می شود که قیمت تسویه روز قبل است. ولی در اولین روز راه اندازی این معاملات استثناءً قیمت پایه توسط کمیته اجرایی قراردادهای آتی و با توجه به قیمت نقدی و زمان تحویل تعیین شده است.
 
نوسانات قیمت در هر روز :
سطح نوسان هر قرارداد در هر روز معاملاتی مثبت و منفی 3 درصد خواهد بود.

وجه تضمین اولیه :

وجه تضمین اولیه در هر قرارداد 10 درصد قیمت 10 عدد سکه می باشد که در هنگام خرید از خریدار دریافت می­شود. برای اولین قرارداد این مبلغ 200 هزار تومان محاسبه شده است.
سقف مجاز موقعیتهای معاملاتی باز :
منظور از موقعیت معاملاتی باز هر مشتری، قراردادهای خریداری شده توسط وی می باشد که هنوز بفروش نرفته اند جمع این قراردادها برای مشتریان حقیقی 100 قرارداد می باشد یعنی می تواند 1000 سکه خریداری نماید.
مشتریان حقوقی نیز می توانند تا اندازه­ای خریداری نمایند که مجموع وجوه تضمین اولیه پرداخت شده حداکثر به میزان 10 درصد سرمایه ثبت شده آنها باشد.

فرآیند افتتاح حساب مشتری در معاملات قراردادهای آتی :

1-      دریافت کد معاملاتی از طریق کارگزاری

2-      معرفی مشتری به بانک توسط کارگزار جهت افتتاح حساب عملیاتی پس از اخذ کد معاملاتی مشتری

3-      اعلام شماره حساب عملیاتی مشتری توسط بانک سامان به کارگزار
4-      اعلام شماره حساب شخصی توسط مشتری به کارگزار در فرمهای مربوطه
5-      اعلام شماره حسابهای فوق به اتاق پایاپای توسط کارگزار
 


ارسال توسط صالحی
 
تاريخ : هفدهم بهمن 1387

چگونگي خريدوفروش طلا در ایران


درمرحله اول برای خریدوفروش طلا ابتدافرمولهای زیراکاملایاد گرفته ودر مرحله دوم مبادرت به خریدوفروش نمایید.

برای محاسبه قیت طلادرایران ازانس جهانی ازفرمولهای زیراستفاده نمایید:


1-یک انس طلا=31.103431گرم باعیار(999.9)که عیار(24)هم خوانده می شود.


2-یک مثقال طلا=4.608گرم میباشد.

3-مظنه طلا درایران(که برسرزبان هامیباشد) یعنی قیمت 4.608گرم طلای17عیاریا(705)

4-سكه تمام بهارآزادي (قدیمی وامامی )عيار(21.6)مي باشدياهمان عيار(900)كه عيار 22هم خوانده ميشودوزن هرسكه(8.133)گرم مي باشد. 

5-سكه نيم بهار آزادي(وزن 4.0665گرم عيار900) 

6-سكه ربع بهارآزادي(وزن2.03225عيار900 ) 

فرمول1-بدست آوردن مظنه طلای ایران ازطریق انس جهانی 

قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/9.5742=مظنه طلای ایران(قیمت4.608گرم طلای 17عیاریا(705) 

مثال قیمت یک انس طلا 614.2دلار-قیمت یک دلار915تومان مظنه چقدرمیشود
614.2دلار*915تومان/9.5742=58698تومان(مظنه ایران)عیار17یا705

براي بدست آوردن قيمت هر گرم طلا :قيمت هر مثقال طلاي 17 عيار تقسيم بر عدد 4.3318 مساوي است با قيمت هر گرم طلاي 18 عيار 750

براي بدست آوردن هر مثقال طلاي 17 عيار در بازار جهاني:قيمت هر اونس طلا ضرب در قيمت دلار تقسيم بر عدد 9.57 مساوي است با هر مثقال طلا

فرمول2-بدست آوردن قیمت سکه تمام ازطریق انس جهانی. 

قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/4.24927=قیمت یک عددسکه تمام. 

مثال:614.2دلار*915تومان/4.24927=132256تومان(قیمت یک عددسکه تمام بهار
برای بدست آوردن یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیاراز انس جهانی. 

فرمول 3-قیمت یک انس طلا*قیمت یک دلار/8.999=قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیار. 

مثال:642دلار*915تومان/8.999=65277تومان قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای18(750)عیاراز انس جهانی. 

فرمول4-قیمت یک مثقال(4.608گرم)طلای 18(750)عیارکه درفرمول3بدستآورده ایم راتقسیم بر4.608کنیم=قیمت یک گرم طلای 18(750)عیار. 

مثال:65277/4.608=14166تومان قیمت یک گرم طلای18(750)عیار. 

فرمول5-دوستان دقت کنیدشماوقتی که به بازارطلازنگ میزنیدتاقیمت بگیریدقیمت مظنه رابه شمامی گویندیعنی قیمت(4.608گرم)طلای17(705)عیارراح ال اگرشمابخواهیدقیمت یک گرم طلاباهرعیاری رابدست آوریدازروی مظنه گرفته شده بدین طرق عمل نمایید. 

مظنه17(705)/4.608/705*(هرعیاری)=قیمت یک گرم طلاباهرعیاری. 

مثال:قیمت یک گرم طلاباعیار925ازروی مظنه61355تومان چقدرمیشود. 

61355تومان/4.608/705*925=17470تومان قیمت یک گرم طلاباعیار925ازروی مظنه ایران.

فرمول بسیارمهم 6-هنگام خریداول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به خریدنمایید. 

مبلغ پولتان/مظنه روز*4.608*705/عیار(شمش یاآبشده)=مقدار(وزن)طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یاآبشده). 

مثال:7000000تومان پولداریم( برای خرید) مظنه روز 61000تومان مغازه داربرای فروش طلای آبشده باعیار 935داردبا مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(935)روی مظنه61000تومان بایدبه ما بدهد. 

7000000تومان/61000تومان*4.608*705/935=398.700گرم طلای آبشده با عیار935بایدبگیرید. 

فرمول بسیارمهم 7- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان بافرمول شماره1مظنه راازانس جهانی حساب کنیدبعد مظنه ایران راازچند مغازه دربازار بپرسیدوباقیمت مظنه خود مقایسه کنیدواختلاف تشخیص دهیدوبعدمبادرت به فروش نمایید. 

مقدار(وزن)طلایتان*مظنه روز/4.608/705*عیار(شمش یاآبشده)=مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش بایدبگیرید. 

مثال:398.7گرم طلای آبشده باعیار(935)داریم مظنه روزهم 65000تومان موقع فروش چقدر پول ازمغازه داربگیریم.

398.700گرم*65000تومان/4.608/705*935=7458811تومان ازمغازه داربایدبگیرد. 


خرید انواع طلا: 

1-خریدشمش مارکدار(سوییسی-امارتی)وزن یک گیلوگرم عیار(995)البته عیار(999.9)هم هست اما خیلی کم میتوان گفت بهترین نوع خریدچون1- روندبازار2-عیارش مشخص رویش حک شده درموقع فروش مشکلی پیدانمیکنددرمجموع مورد توجه نوسان گیران وبخاطر همین محاسن مثقالی500الی800تومان ازمظنه روز گرانترمیتوان خریدالبته موقع فروش هم میتوان مثقالی 300الی600تومان ازمظنه روز بالاترفروخت.  

2-آبشده(شمش) تیزآبی- به طلای آبشده باعیاربالای (900)تیزآبی گفته میشودمعمولااین نوع طلا درموقع قالکاری یاگرفتن شکن طلابدست میایدرتبه دوم خریدرا میتوان به این نوع دادوقیمت هرمثقال300الی500تومان گرانترازمظنه روزمیباشد موقع فروش هم 200الی300تومان میتوان بالاترفروخت 

3-آبشده معمولی-به طلای آبشده زیرعیار (900)آبشده معمولی گفته میشود که ازآب کردن طلاهای متفرقه(مصنوعات مستعمل یاشکسته که به دلایل مختلف عیارمشخص ندارند)بدست میاید قیمت این نوع با مظنه روز یکی میباشد یابه عبارت دیگر مظنه یعنی قیمت همین نوع طلا.
تذکربسیارمهم:موقع خریدطلا ازنوع (2و3)حتما فاکتورخرید با ذکرعیارطلا وشماره برگه ری گیری وشماره تلفن ری گیری بامهروامضاء فروشنده گرفته شودتادرموقع فروش به مشکل برنخورید.
 

4-خریدسکه عيار900(تمام بهارقدیم-امامی-نیم بهار-ربع بهار)درمورداین نوع خریدچون قیمت سکه باقیمت ذاتی طلای خود سکه درایران اختلافش بیش ازحد معمولی میباشدبایدخیلی دقت شود منظورنوسان گیری(ورودوخروج)بموقع چون روندقیمت هم به بازارجهانی وهم مناسبتهای ماایرانیان ربط دارددرضمن ازجای معتبرخریدنمایید. 

البته سکه های دیگری هم مثل1- سکه مریمی عیار(995)با وزن 14گرم ووزنهای دیگر2-سکه توله هندی عیار(995)باوزن 11.600گرم وسکه انس با عیار24میتوان نام برد که دربازار خیلی کم وبرای خریدش هم اجرت بایدداد.    

5-خریدطلای متفرقه(مستعمل-شکسته)درمورد این نوع خرید اصلا فکرش راهم نکنید درهر صورتی ضرر میکنید مگر اینکه خیلی وارد باشید که بایک نگاه عیار بفهمید.

برای خریدشمش بازاربزرگ زرگرها طبقات فوقانی پاسازفروردین –اردیبهشت-حکیم هاشمی وسبزمیدان حتمافاکتورگرفته شود.
ازبانک کار گشایی میتوانید مستقیما خریدنماییدوبصورت حراج میباشددربسته های100تایی
براي خريدسكه بانك كارگشايي ميدان محمديه(اعدام سابق)50متربطرف چهارراه گمرك
شمشها ی مارکدار (سوییسی-امارتی)1گیلوگرمی میباشد ولی هرمقدار بخواهید قیچی کرده وبه شمامیدهندقیمت خرید شمش مارکدار مثقالی 500الی800تومان گرانترمیباشد.
سکه مریمی دربازار کم وبرای خرید مثل سکه اجرت میگیرند.
قیمت شمش:فرض کنیدمظنه روز62000تومان اگرتقاضای خریدشمش مارکدار نمایید مظنه رابه شماحدودا62700تومان میگویندیعنی مثقالی 700تومان بالاتروبه این طریق محاسبه میشود.
62700تومان/4.608/705*995=19203تومان(یک گرم شمش مارکدارعیار995)
شمش بیضوی سویسی یک انس 6570000 ریال توجه نمایید(660دلار*916تومان=6045600ریال قیمت یک انس جهانی باعیار999.9)6570000ریال -6045600=مبلغ 524400ریال اجرت باید بدهید آیامیتوانید موقع فروش ای اجرت رابگیرید

منبع: انجمن تالار بورس



ارسال توسط صالحی

setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان